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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 976.00 | 28 858.00 | 13 117.00 | 41 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798.00 | 426.00 | 371.00 | 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 100.00 | 29 284.00 | 193 815.00 | 223 100.00 |
BZ Autres créances | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CF Disponibilités | 130 525.00 | | 130 525.00 | 130 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 725.00 | | 190 725.00 | 190 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 826.00 | 29 284.00 | 384 541.00 | 413 826.00 |
CU Autres participations | 77 888.00 | | 77 888.00 | 77 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 126 189.00 | 155 811.00 | | 126 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 503.00 | -19 621.00 | | 48 503.00 |
DL TOTAL (I) | 286 067.00 | 247 564.00 | | 286 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 241.00 | 65 837.00 | | 84 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 288.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 152.00 | 11 472.00 | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 473.00 | 91 932.00 | | 98 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 541.00 | 339 496.00 | | 384 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 473.00 | 14 615.00 | | 98 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 308.00 | 112 669.00 | | 77 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 308.00 | 112 669.00 | | 77 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 308.00 | 109 004.00 | | 77 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 308.00 | 109 103.00 | | 77 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 760.00 | 15 033.00 | | 20 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 068.00 | 127 083.00 | | 161 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 565.00 | 146 705.00 | | 112 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 503.00 | -19 621.00 | | 48 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 683.00 | | 81 725.00 | 218 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 308.00 | 180 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 308.00 | 223 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 976.00 | | | 41 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 909.00 | | 81 725.00 | 175 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 520.00 | 3 764.00 | | 25 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 360.00 | 3 498.00 | | 25 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 266.00 | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 438.00 | | 102 438.00 | 102 438.00 |
VC Groupe et associés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VI Groupe et associés | 84 241.00 | 84 241.00 | | 84 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 638.00 | 60 200.00 | 102 438.00 | 162 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 473.00 | 98 473.00 | | 98 473.00 |