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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 661.00 | 161 598.00 | 55 062.00 | 216 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 167.00 | | 186 167.00 | 186 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 570.00 | 162 339.00 | 243 230.00 | 405 570.00 |
BZ Autres créances | 88 497.00 | | 88 497.00 | 88 497.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 235.00 | 162 339.00 | 331 895.00 | 494 235.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 250.00 | 101 250.00 | | 101 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 150 920.00 | 164 973.00 | | 150 920.00 |
DH Report à nouveau | -19 831.00 | -19 831.00 | | -19 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 636.00 | -3 553.00 | | 29 636.00 |
DL TOTAL (I) | 272 100.00 | 252 963.00 | | 272 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 013.00 | 54 849.00 | | 42 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 206.00 | 7 392.00 | | 15 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 270.00 | | 1 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 794.00 | 62 512.00 | | 59 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 895.00 | 315 476.00 | | 331 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 731.00 | 21 301.00 | | 31 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 20 047.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 20 047.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 20 047.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 20 047.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | -169.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 287.00 | 40 190.00 | | 79 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 651.00 | 43 744.00 | | 49 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 636.00 | -3 553.00 | | 29 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 476.00 | | 54 094.00 | 375 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216 661.00 | | | 216 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 188 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 405 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 073.00 | | 54 094.00 | 158 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 628.00 | 18 711.00 | | 143 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 886.00 | 18 711.00 | | 142 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 167.00 | | | 186 167.00 |
VC Groupe et associés | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 013.00 | 13 950.00 | 28 063.00 | 42 013.00 |
VI Groupe et associés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 665.00 | 88 497.00 | 186 167.00 | 274 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 794.00 | 31 731.00 | 28 063.00 | 59 794.00 |