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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 185.00 | 55 147.00 | 34 038.00 | 89 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 323.00 | 64 276.00 | 36 046.00 | 100 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
BZ Autres créances | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 140.00 | | 210 140.00 | 210 140.00 |
CF Disponibilités | 186 595.00 | | 186 595.00 | 186 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 557.00 | | 463 557.00 | 463 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 880.00 | 64 276.00 | 499 603.00 | 563 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | -13 847.00 | -32 093.00 | | -13 847.00 |
DH Report à nouveau | 189 363.00 | 238 921.00 | | 189 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 495.00 | -49 558.00 | | -123 495.00 |
DL TOTAL (I) | 115 318.00 | 220 567.00 | | 115 318.00 |
DN Avances conditionnées | 1 436.00 | 4 936.00 | | 1 436.00 |
DO TOTAL (II) | 1 436.00 | 4 936.00 | | 1 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 763.00 | | 5 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 231.00 | 62 716.00 | | 87 231.00 |
EA Autres dettes | 2 094.00 | 2 194.00 | | 2 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 766.00 | 162 642.00 | | 246 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 849.00 | 263 095.00 | | 382 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 603.00 | 488 598.00 | | 499 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 697.00 | 243 166.00 | | 364 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 065.00 | 180 705.00 | 370 770.00 | 190 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 065.00 | 180 705.00 | 370 770.00 | 190 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 233.00 | 8 964.00 | | 19 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 233.00 | 8 964.00 | | 19 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 233.00 | 8 509.00 | | 19 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 403.00 | 365 798.00 | | 396 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 898.00 | 415 356.00 | | 519 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 495.00 | -49 558.00 | | -123 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 574.00 | | 7 749.00 | 92 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 436.00 | | 7 749.00 | 81 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 422.00 | 7 854.00 | | 56 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 293.00 | 7 854.00 | | 47 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 766.00 | 246 766.00 | | 246 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
VB T. V. A. | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
VI Groupe et associés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 830.00 | 66 822.00 | 2 008.00 | 68 830.00 |
VW T.V.A. | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 956.00 | 357 804.00 | 18 152.00 | 375 956.00 |