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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 222.00 | 63 776.00 | 26 446.00 | 90 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 360.00 | 72 906.00 | 28 454.00 | 101 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
BZ Autres créances | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 084.00 | | 340 084.00 | 340 084.00 |
CF Disponibilités | 89 130.00 | | 89 130.00 | 89 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 572.00 | | 497 572.00 | 497 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 933.00 | 72 906.00 | 526 027.00 | 598 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | -10 922.00 | -13 847.00 | | -10 922.00 |
DH Report à nouveau | 65 868.00 | 189 363.00 | | 65 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 373.00 | -123 495.00 | | 47 373.00 |
DL TOTAL (I) | 165 616.00 | 115 318.00 | | 165 616.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 436.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 436.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 172.00 | 6 892.00 | | 14 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 5 086.00 | | 1 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 788.00 | 87 231.00 | | 43 788.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 2 094.00 | | 2 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 982.00 | 246 766.00 | | 263 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 411.00 | 382 849.00 | | 360 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 027.00 | 499 603.00 | | 526 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 259.00 | 364 697.00 | | 342 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 202.00 | 179 399.00 | 452 601.00 | 273 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 202.00 | 179 399.00 | 452 601.00 | 273 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 629.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 578.00 | 19 233.00 | | 4 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 578.00 | 19 233.00 | | 4 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 145.00 | 19 233.00 | | 4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 58.00 | | 1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 461.00 | 396 403.00 | | 495 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 088.00 | 519 898.00 | | 448 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 373.00 | -123 495.00 | | 47 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 323.00 | | 1 037.00 | 100 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 185.00 | | 1 037.00 | 89 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 276.00 | 8 629.00 | | 64 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 147.00 | 8 629.00 | | 55 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 982.00 | 263 982.00 | | 263 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VI Groupe et associés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
VW T.V.A. | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 411.00 | 342 259.00 | 18 152.00 | 360 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |