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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 958.00 | 72 443.00 | 21 514.00 | 93 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 095.00 | 81 573.00 | 23 523.00 | 105 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 676.00 | | 92 676.00 | 92 676.00 |
BZ Autres créances | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 197.00 | | 480 197.00 | 480 197.00 |
CF Disponibilités | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 475.00 | | 621 475.00 | 621 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 570.00 | 81 573.00 | 644 997.00 | 726 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | -17 938.00 | -10 922.00 | | -17 938.00 |
DH Report à nouveau | 113 242.00 | 65 868.00 | | 113 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 309.00 | 47 373.00 | | 151 309.00 |
DL TOTAL (I) | 309 909.00 | 165 616.00 | | 309 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 030.00 | 14 172.00 | | 20 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676.00 | 34 779.00 | | 2 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -938.00 | 1 244.00 | | -938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 322.00 | 43 788.00 | | 50 322.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 2 444.00 | | 1 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 304.00 | 263 982.00 | | 261 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 088.00 | 360 411.00 | | 335 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 997.00 | 526 027.00 | | 644 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 088.00 | 342 259.00 | | 335 088.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -17 938.00 | | | -17 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 837.00 | 209 814.00 | 489 651.00 | 279 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 837.00 | 209 814.00 | 489 651.00 | 279 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 667.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 4 578.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 4 578.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 433.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 433.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 4 145.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 1 389.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 986.00 | 495 461.00 | | 645 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 677.00 | 448 088.00 | | 494 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 309.00 | 47 373.00 | | 151 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 360.00 | | 3 735.00 | 101 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 222.00 | | 3 735.00 | 90 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 906.00 | 8 667.00 | | 72 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 776.00 | 8 667.00 | | 63 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -938.00 | -938.00 | | -938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 304.00 | 261 304.00 | | 261 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 92 676.00 | 92 676.00 | | 92 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 218.00 | 117 218.00 | | 117 218.00 |
VW T.V.A. | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 088.00 | 315 058.00 | 20 030.00 | 335 088.00 |