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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
AH Fonds commercial | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 676.00 | 80 417.00 | 19 259.00 | 99 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 293.00 | 89 546.00 | 41 747.00 | 131 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 230.00 | | 223 230.00 | 223 230.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 124 278.00 | | 124 278.00 | 124 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 502.00 | | 751 502.00 | 751 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 795.00 | 89 546.00 | 793 249.00 | 882 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | -16 632.00 | -17 938.00 | | -16 632.00 |
DH Report à nouveau | 264 550.00 | 113 242.00 | | 264 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 736.00 | 151 309.00 | | 225 736.00 |
DL TOTAL (I) | 536 950.00 | 309 909.00 | | 536 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 214.00 | 20 030.00 | | 3 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 2 676.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -5 669.00 | -938.00 | | -5 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 239.00 | 50 322.00 | | 46 239.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 1 695.00 | | 2 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 178.00 | 261 304.00 | | 210 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 298.00 | 335 088.00 | | 256 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 249.00 | 644 997.00 | | 793 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 298.00 | 335 088.00 | | 256 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 480.00 | 107 646.00 | 519 126.00 | 411 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 480.00 | 107 646.00 | 519 126.00 | 411 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 973.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 65.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 65.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 108.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 108.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | -43.00 | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 057.00 | 2 600.00 | | 7 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 991.00 | 645 986.00 | | 782 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 255.00 | 494 677.00 | | 557 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 736.00 | 151 309.00 | | 225 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 095.00 | | 26 206.00 | 105 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 131 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | 20 488.00 | 9 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 958.00 | | 5 718.00 | 93 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 573.00 | 7 973.00 | | 81 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 443.00 | 7 973.00 | | 72 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -5 669.00 | -5 669.00 | | -5 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 178.00 | 210 178.00 | | 210 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 230.00 | 223 230.00 | | 223 230.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 224.00 | 227 224.00 | 2 000.00 | 229 224.00 |
VW T.V.A. | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 298.00 | 256 298.00 | | 256 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |