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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 2 630.00 | 2 192.00 | 4 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 534.00 | 20 146.00 | 5 387.00 | 25 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 786.00 | 48 447.00 | 99 339.00 | 147 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 142.00 | 71 223.00 | 106 919.00 | 178 142.00 |
BT Marchandises | 449 661.00 | | 449 661.00 | 449 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 190.00 | | 103 190.00 | 103 190.00 |
BZ Autres créances | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 862.00 | | 622 862.00 | 622 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 004.00 | 71 223.00 | 729 780.00 | 801 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 706.00 | 188 186.00 | | 165 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 329.00 | -22 480.00 | | -48 329.00 |
DL TOTAL (I) | 132 377.00 | 180 706.00 | | 132 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 639.00 | 4 924.00 | | 38 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 154.00 | 130 600.00 | | 282 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 478.00 | 115 676.00 | | 212 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 133.00 | 47 071.00 | | 64 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 403.00 | 298 271.00 | | 597 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 780.00 | 478 977.00 | | 729 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 768.00 | | 886 768.00 | 886 768.00 |
FG Production vendue services | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 642.00 | | 892 642.00 | 892 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 875.00 | 39.00 | | 7 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 51.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 51.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 325.00 | -12.00 | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 911.00 | 759 011.00 | | 905 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 240.00 | 781 491.00 | | 954 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 329.00 | -22 480.00 | | -48 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 522.00 | | 97 242.00 | 124 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 623.00 | 178 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 989.00 | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 634.00 | 173 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | 6 916.00 | 1 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 627.00 | | 90 326.00 | 122 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 384.00 | 23 952.00 | 25 113.00 | 72 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 2 012.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 766.00 | 21 940.00 | 25 113.00 | 71 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 478.00 | 212 478.00 | | 212 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
UX Autres créances clients | 103 190.00 | | | 103 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 639.00 | 10 639.00 | 28 000.00 | 38 639.00 |
VI Groupe et associés | 282 154.00 | 282 154.00 | | 282 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 904.00 | 128 904.00 | | 128 904.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 403.00 | 569 403.00 | 28 000.00 | 597 403.00 |