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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 421.00 | 756.00 | 1 177.00 |
AN Terrains | 18 805.00 | 2 878.00 | 15 926.00 | 18 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 575.00 | 25 013.00 | 3 562.00 | 28 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 979.00 | 59 756.00 | 68 222.00 | 127 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 536.00 | 88 069.00 | 88 467.00 | 176 536.00 |
BT Marchandises | 551 108.00 | | 551 108.00 | 551 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 422.00 | | 122 422.00 | 122 422.00 |
BZ Autres créances | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 829.00 | | 734 829.00 | 734 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 365.00 | 88 069.00 | 823 296.00 | 911 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 485.00 | 117 377.00 | | 99 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 073.00 | -17 892.00 | | 30 073.00 |
DL TOTAL (I) | 144 558.00 | 114 485.00 | | 144 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 898.00 | 28 000.00 | | 17 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 970.00 | 430 869.00 | | 426 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 877.00 | 167 351.00 | | 205 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 992.00 | 28 819.00 | | 27 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 738.00 | 655 039.00 | | 678 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 296.00 | 769 525.00 | | 823 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 033.00 | 637 141.00 | | 671 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 173.00 | | 1 010 173.00 | 1 010 173.00 |
FG Production vendue services | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 830.00 | | 1 017 830.00 | 1 017 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 273.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 539.00 | 9 093.00 | | 6 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -8 819.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 969.00 | 907 728.00 | | 1 033 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 897.00 | 925 620.00 | | 1 003 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 073.00 | -17 892.00 | | 30 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 288.00 | | 30 283.00 | 205 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 035.00 | 176 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 322.00 | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 713.00 | 175 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 783.00 | | 716.00 | 5 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 505.00 | | 29 567.00 | 199 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 865.00 | 38 609.00 | 52 405.00 | 101 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | 805.00 | 6 320.00 | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 929.00 | 37 804.00 | 46 085.00 | 95 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 877.00 | 205 877.00 | | 205 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
UX Autres créances clients | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 898.00 | 10 193.00 | 7 705.00 | 17 898.00 |
VI Groupe et associés | 426 970.00 | 426 970.00 | | 426 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 102.00 | | | -10 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 691.00 | 143 691.00 | | 143 691.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 738.00 | 671 033.00 | 7 705.00 | 678 738.00 |