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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 5 936.00 | -153.00 | 5 783.00 |
AN Terrains | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 575.00 | 22 499.00 | 6 076.00 | 28 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 125.00 | 73 430.00 | 78 695.00 | 152 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 288.00 | 101 865.00 | 103 423.00 | 205 288.00 |
BT Marchandises | 498 274.00 | | 498 274.00 | 498 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 063.00 | | 133 063.00 | 133 063.00 |
BZ Autres créances | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 666 102.00 | | 666 102.00 | 666 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 389.00 | 101 865.00 | 769 525.00 | 871 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 377.00 | 165 706.00 | | 117 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 892.00 | -48 329.00 | | -17 892.00 |
DL TOTAL (I) | 114 485.00 | 132 377.00 | | 114 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | 38 639.00 | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 869.00 | 282 154.00 | | 430 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 351.00 | 212 478.00 | | 167 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 819.00 | 64 133.00 | | 28 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 039.00 | 597 403.00 | | 655 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 525.00 | 729 780.00 | | 769 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 141.00 | 569 403.00 | | 637 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 869.00 | | | 430 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 690.00 | | 892 690.00 | 892 690.00 |
FG Production vendue services | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 099.00 | | 901 099.00 | 901 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 7 875.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 093.00 | 34.00 | | 9 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 093.00 | 5 550.00 | | 9 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 819.00 | 2 325.00 | | -8 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 728.00 | 905 911.00 | | 907 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 620.00 | 954 240.00 | | 925 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 892.00 | -48 329.00 | | -17 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 142.00 | | 34 592.00 | 178 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 447.00 | 205 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 447.00 | 199 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | 961.00 | 4 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 320.00 | | 33 631.00 | 173 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 223.00 | 30 641.00 | | 71 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 3 306.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 593.00 | 27 335.00 | | 68 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 351.00 | 167 351.00 | | 167 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
UX Autres créances clients | 133 063.00 | | | 133 063.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 10 102.00 | 17 898.00 | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 430 869.00 | 430 869.00 | | 430 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -10 639.00 | | | -10 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 362.00 | 149 362.00 | | 149 362.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 039.00 | 637 141.00 | 17 898.00 | 655 039.00 |