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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 784.00 | 17 176.00 | 8 609.00 | 25 784.00 |
AN Terrains | 18 805.00 | 8 520.00 | 10 285.00 | 18 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 374.00 | 28 401.00 | 973.00 | 29 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 614.00 | 68 577.00 | 51 036.00 | 119 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 193 577.00 | 122 674.00 | 70 903.00 | 193 577.00 |
BT Marchandises | 809 056.00 | 52 451.00 | 756 605.00 | 809 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 257.00 | | 167 257.00 | 167 257.00 |
BZ Autres créances | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 786.00 | 52 451.00 | 981 335.00 | 1 033 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 362.00 | 175 125.00 | 1 052 238.00 | 1 227 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 545.00 | 209 609.00 | | 285 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 411.00 | 75 936.00 | | 138 411.00 |
DL TOTAL (I) | 440 457.00 | 302 045.00 | | 440 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 106.00 | 14 870.00 | | 27 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 591.00 | 244 997.00 | | 289 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 182.00 | 265 346.00 | | 216 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 901.00 | 61 434.00 | | 78 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 781.00 | 586 646.00 | | 611 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 238.00 | 888 692.00 | | 1 052 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 357.00 | 576 686.00 | | 594 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 349.00 | 734.00 | 1 543 084.00 | 1 542 349.00 |
FG Production vendue services | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 608.00 | 734.00 | 1 581 343.00 | 1 580 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 461.00 | 2 103.00 | | 5 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461.00 | 2 746.00 | | 5 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 047.00 | 2 746.00 | | 5 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 848.00 | 18 322.00 | | 43 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 138.00 | 1 390 740.00 | | 1 598 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 726.00 | 1 314 803.00 | | 1 459 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 411.00 | 75 936.00 | | 138 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 745.00 | | 33 953.00 | 188 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 121.00 | 193 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 121.00 | 167 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 129.00 | | 3 655.00 | 22 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 540.00 | | 30 374.00 | 166 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | -76.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 155.00 | 34 322.00 | 26 803.00 | 115 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 680.00 | 10 496.00 | | 6 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 475.00 | 23 826.00 | 26 803.00 | 108 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 182.00 | 216 182.00 | | 216 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
UX Autres créances clients | 167 257.00 | 167 257.00 | | 167 257.00 |
VB T. V. A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 106.00 | 9 682.00 | 17 424.00 | 27 106.00 |
VI Groupe et associés | 289 591.00 | 289 591.00 | | 289 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 901.00 | 172 901.00 | | 172 901.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 781.00 | 594 357.00 | 17 424.00 | 611 781.00 |