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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 446.00 | 64 813.00 | 5 634.00 | 70 446.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 183.00 | 114 070.00 | 49 114.00 | 163 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 004.00 | 117 917.00 | 42 087.00 | 160 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 140.00 | 296 799.00 | 119 341.00 | 416 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 141.00 | | 105 141.00 | 105 141.00 |
BN En cours de production de biens | 404 687.00 | | 404 687.00 | 404 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 843.00 | 70 463.00 | 2 256 380.00 | 2 326 843.00 |
BZ Autres créances | 433 974.00 | | 433 974.00 | 433 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 143 185.00 | | 143 185.00 | 143 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 708.00 | 70 463.00 | 4 155 245.00 | 4 225 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 848.00 | 367 262.00 | 4 274 586.00 | 4 641 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 367 000.00 | 285 000.00 | | 367 000.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 451.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 998.00 | 81 834.00 | | 160 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 282.00 | 1 247 285.00 | | 1 408 282.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 875.00 | 13 267.00 | | 21 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 580.00 | 88 860.00 | | 63 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 009.00 | 1 076 264.00 | | 1 620 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 489.00 | 1 006 975.00 | | 1 042 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 134.00 | 8 369.00 | | 23 134.00 |
EA Autres dettes | 30 216.00 | 10 436.00 | | 30 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 801 303.00 | 2 225 172.00 | | 2 801 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 586.00 | 3 472 456.00 | | 4 274 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 301.00 | 2 216 008.00 | | 2 796 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 50.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 239 667.00 | 384 601.00 | 7 624 269.00 | 7 239 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 239 667.00 | 384 601.00 | 7 624 269.00 | 7 239 667.00 |
FM Production stockée | | | 239 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 905 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 708 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 462.00 | 10 107.00 | | 27 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 793.00 | 11 235.00 | | 6 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793.00 | 11 235.00 | | 6 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 793.00 | -11 235.00 | | -6 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | -4 128.00 | | 4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 906 428.00 | 7 482 057.00 | | 7 906 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 745 431.00 | 7 400 223.00 | | 7 745 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 998.00 | 81 834.00 | | 160 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 006.00 | 43 860.00 | | 44 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 282.00 | | 44 458.00 | 377 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 416 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 323 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 654.00 | | 8 792.00 | 71 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 122.00 | | 35 666.00 | 293 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 480.00 | 31 919.00 | 5 600.00 | 270 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 176.00 | 4 637.00 | | 60 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 304.00 | 27 283.00 | 5 600.00 | 210 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 463.00 | 65 000.00 | | 70 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 347.00 | 63 347.00 | | 63 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 009.00 | 1 620 009.00 | | 1 620 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 209.00 | 297 209.00 | | 297 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 343.00 | 271 343.00 | | 271 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 754.00 | | | 2 236 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 089.00 | | | 90 089.00 |
VB T. V. A. | 152 709.00 | | | 152 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 859.00 | 16 857.00 | 5 003.00 | 21 859.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 038.00 | | | 234 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
VP Divers | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 201.00 | 2 772 695.00 | 12 506.00 | 2 785 201.00 |
VW T.V.A. | 368 778.00 | 368 778.00 | | 368 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 303.00 | 2 796 301.00 | 5 003.00 | 2 801 303.00 |