| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 759.00 | 70 506.00 | 42 253.00 | 112 759.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 271.00 | 138 556.00 | 87 715.00 | 226 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 864.00 | 90 234.00 | 54 630.00 | 144 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 761.00 | 299 296.00 | 206 465.00 | 505 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
BN En cours de production de biens | 327 492.00 | | 327 492.00 | 327 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462 801.00 | 119 215.00 | 2 343 586.00 | 2 462 801.00 |
BZ Autres créances | 497 062.00 | | 497 062.00 | 497 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 460 771.00 | | 460 771.00 | 460 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 595.00 | 119 215.00 | 4 603 379.00 | 4 722 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 356.00 | 418 512.00 | 4 809 844.00 | 5 228 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 800 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 30 600.00 | 367 000.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | 285.00 | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 385.00 | 160 998.00 | | 40 385.00 |
DL TOTAL (I) | 991 268.00 | 1 408 282.00 | | 991 268.00 |
DP Provisions pour risques | 237 394.00 | 65 000.00 | | 237 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 394.00 | 65 000.00 | | 237 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 198.00 | 21 875.00 | | 80 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 184.00 | 63 580.00 | | 67 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 337.00 | 1 620 009.00 | | 1 567 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 730.00 | 1 042 489.00 | | 1 297 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 900.00 | 23 134.00 | | 31 900.00 |
EA Autres dettes | 408 066.00 | 30 216.00 | | 408 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 767.00 | | | 128 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 183.00 | 2 801 303.00 | | 3 581 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 844.00 | 4 274 586.00 | | 4 809 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 208.00 | 2 796 301.00 | | 3 095 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 729 847.00 | 372 720.00 | 8 102 567.00 | 7 729 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 729 847.00 | 372 720.00 | 8 102 567.00 | 7 729 847.00 |
FM Production stockée | | | -77 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 147 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 874 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 242.00 | 27 462.00 | | 118 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 6 793.00 | | 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | | | 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 394.00 | | | 172 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 516.00 | 6 793.00 | | 173 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 516.00 | -6 793.00 | | -173 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 794.00 | 4 705.00 | | 43 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 595.00 | 7 906 428.00 | | 8 149 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 109 210.00 | 7 745 431.00 | | 8 109 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 385.00 | 160 998.00 | | 40 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 203.00 | 44 006.00 | | 60 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 140.00 | | 140 894.00 | 416 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 639.00 | 11 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 273.00 | 505 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 369.00 | 122 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 265.00 | 371 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 446.00 | | 48 681.00 | 80 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 188.00 | | 92 213.00 | 323 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 799.00 | 53 131.00 | 50 634.00 | 296 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 813.00 | 12 062.00 | 6 369.00 | 64 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 987.00 | 41 069.00 | 44 265.00 | 231 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 172 394.00 | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 463.00 | 48 752.00 | | 70 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 463.00 | 48 752.00 | | 70 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 463.00 | 221 146.00 | | 135 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 337.00 | 1 567 337.00 | | 1 567 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 367.00 | 342 367.00 | | 342 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 531.00 | 315 531.00 | | 315 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 066.00 | 8 066.00 | | 408 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 804.00 | | | 2 328 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 092.00 | | | 81 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 997.00 | | | 133 997.00 |
VB T. V. A. | 144 032.00 | | | 144 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 198.00 | 29 223.00 | 50 975.00 | 80 198.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 310.00 | | | 87 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 974.00 | | | 28 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 935.00 | | | 261 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
VP Divers | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 553.00 | 2 966 686.00 | 11 867.00 | 2 978 553.00 |
VW T.V.A. | 530 249.00 | 530 249.00 | | 530 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 183.00 | 3 095 208.00 | 85 975.00 | 3 581 183.00 |