| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 952.00 | 81 346.00 | 39 606.00 | 120 952.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 773.00 | 169 037.00 | 98 736.00 | 267 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 988.00 | 111 417.00 | 71 570.00 | 182 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 579.00 | 361 800.00 | 231 779.00 | 593 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
BN En cours de production de biens | 507 937.00 | | 507 937.00 | 507 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 346.00 | 119 215.00 | 2 180 130.00 | 2 299 346.00 |
BZ Autres créances | 858 566.00 | | 858 566.00 | 858 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 302 919.00 | | 302 919.00 | 302 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 971.00 | 119 215.00 | 4 431 756.00 | 4 550 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 551.00 | 481 015.00 | 4 663 535.00 | 5 144 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 80 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 26 600.00 | 30 600.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | 282.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 840.00 | 40 385.00 | | 120 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 107.00 | 991 268.00 | | 1 072 107.00 |
DP Provisions pour risques | 35 930.00 | 237 394.00 | | 35 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 930.00 | 237 394.00 | | 35 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 979.00 | 80 198.00 | | 50 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 983.00 | 67 184.00 | | 110 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 817.00 | 1 567 337.00 | | 1 883 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 956.00 | 1 297 730.00 | | 1 424 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 093.00 | 31 900.00 | | 13 093.00 |
EA Autres dettes | 65 870.00 | 408 066.00 | | 65 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | 128 767.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 498.00 | 3 581 183.00 | | 3 555 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 535.00 | 4 809 844.00 | | 4 663 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 530 310.00 | 3 095 208.00 | | 3 530 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 433 557.00 | 287 308.00 | 7 720 865.00 | 7 433 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 433 557.00 | 287 308.00 | 7 720 865.00 | 7 433 557.00 |
FM Production stockée | | | 180 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 002 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 798 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 638.00 | 118 242.00 | | 27 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 394.00 | | | 172 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 894.00 | | | 261 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 273.00 | 483.00 | | 346 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 500.00 | 639.00 | | 87 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 930.00 | 172 394.00 | | 35 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 703.00 | 173 516.00 | | 469 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 809.00 | -173 516.00 | | -207 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 007.00 | 43 794.00 | | -4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 265 980.00 | 8 149 595.00 | | 8 265 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 145 141.00 | 8 109 210.00 | | 8 145 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 840.00 | 40 385.00 | | 120 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 097.00 | 60 203.00 | | 58 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 761.00 | | 175 448.00 | 505 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 500.00 | 11 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 630.00 | 593 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 450 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 759.00 | | 8 193.00 | 122 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 135.00 | | 79 755.00 | 371 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 867.00 | | 87 500.00 | 11 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 296.00 | 62 634.00 | 130.00 | 299 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 506.00 | 10 840.00 | | 70 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 791.00 | 51 794.00 | 130.00 | 228 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 394.00 | 35 930.00 | 237 394.00 | 237 394.00 |
6T Sur comptes clients | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 609.00 | 35 930.00 | 237 394.00 | 356 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 930.00 | 172 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 817.00 | 1 883 817.00 | | 1 883 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 791.00 | 322 791.00 | | 322 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 275.00 | 267 275.00 | | 267 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355 953.00 | 355 953.00 | | 355 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 349.00 | 2 165 349.00 | | 2 165 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 997.00 | 133 997.00 | | 133 997.00 |
VB T. V. A. | 176 048.00 | 176 048.00 | | 176 048.00 |
VC Groupe et associés | 411 955.00 | 411 955.00 | | 411 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 979.00 | 25 791.00 | 25 188.00 | 50 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 809.00 | 251 809.00 | | 251 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 547.00 | 3 166 680.00 | 11 867.00 | 3 178 547.00 |
VW T.V.A. | 419 965.00 | 419 965.00 | | 419 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 498.00 | 3 530 310.00 | 25 188.00 | 3 555 498.00 |