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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 827.00 | 12 281.00 | 29 545.00 | 41 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 263 884.00 | | 1 263 884.00 | 1 263 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 838 284.00 | 12 281.00 | 13 826 002.00 | 13 838 284.00 |
BT Marchandises | 2 515 000.00 | | 2 515 000.00 | 2 515 000.00 |
BZ Autres créances | 2 525 897.00 | | 2 525 897.00 | 2 525 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 689 298.00 | 31 414.00 | 1 657 884.00 | 1 689 298.00 |
CF Disponibilités | 78 288.00 | | 78 288.00 | 78 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 808 482.00 | 31 414.00 | 6 777 068.00 | 6 808 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 646 766.00 | 43 695.00 | 20 603 071.00 | 20 646 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 263 884.00 | | | 1 263 884.00 |
CU Autres participations | 12 532 573.00 | | 12 532 573.00 | 12 532 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515 110.00 | 4 515 110.00 | | 4 515 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 511.00 | 451 511.00 | | 451 511.00 |
DH Report à nouveau | 12 590 191.00 | 12 398 802.00 | | 12 590 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 869.00 | 823 504.00 | | 587 869.00 |
DL TOTAL (I) | 18 144 681.00 | 18 188 928.00 | | 18 144 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 348.00 | 3 099 570.00 | | 2 396 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 46 699.00 | | 8 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 094.00 | 31 360.00 | | 44 094.00 |
EA Autres dettes | 9 316.00 | 6 923.00 | | 9 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 390.00 | 3 184 552.00 | | 2 458 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 603 071.00 | 21 373 479.00 | | 20 603 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 390.00 | 3 184 552.00 | | 2 458 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 649.00 | | 519 649.00 | 519 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 649.00 | | 519 649.00 | 519 649.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 765.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 420.00 | 60 199.00 | | 43 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 393.00 | 1 282 595.00 | | 1 077 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 524.00 | 459 091.00 | | 489 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 869.00 | 823 504.00 | | 587 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 687 820.00 | | 150 464.00 | 13 687 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 796 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 838 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 645 993.00 | | 150 464.00 | 13 645 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 11 496.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 11 496.00 | | 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 765.00 | 31 414.00 | 48 765.00 | 48 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 765.00 | 31 414.00 | 48 765.00 | 48 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 765.00 | 31 414.00 | 48 765.00 | 48 765.00 |
UG ‐ Financières | | 31 414.00 | 48 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 263 884.00 | 1 263 884.00 | | 1 263 884.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VC Groupe et associés | 2 515 091.00 | | | 2 515 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 396 348.00 | 2 396 348.00 | | 2 396 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 781.00 | 3 789 781.00 | | 3 789 781.00 |
VW T.V.A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 390.00 | 2 458 390.00 | | 2 458 390.00 |