| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 718 054.00 | 816.00 | 3 717 238.00 | 3 718 054.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 886 026.00 | | 886 026.00 | 886 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 966 136.00 | 816.00 | 11 965 320.00 | 11 966 136.00 |
BT Marchandises | 900 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 2 128 816.00 | | 2 128 816.00 | 2 128 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 689.00 | 1 345.00 | 132 344.00 | 133 689.00 |
CF Disponibilités | 3 556 770.00 | | 3 556 770.00 | 3 556 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 719 274.00 | 201 345.00 | 6 517 929.00 | 6 719 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 685 410.00 | 202 161.00 | 18 483 249.00 | 18 685 410.00 |
CU Autres participations | 7 362 056.00 | | 7 362 056.00 | 7 362 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 003.00 | 1 936 003.00 | | 1 936 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 511.00 | 451 511.00 | | 451 511.00 |
DH Report à nouveau | 12 572 201.00 | 12 509 082.00 | | 12 572 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 311.00 | 63 119.00 | | 56 311.00 |
DL TOTAL (I) | 15 016 025.00 | 14 959 715.00 | | 15 016 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 452 065.00 | 2 270 587.00 | | 3 452 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 133.00 | | 6 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
EA Autres dettes | 3 223.00 | 2 100.00 | | 3 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 224.00 | 2 272 821.00 | | 3 467 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 483 249.00 | 17 232 535.00 | | 18 483 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 224.00 | 2 272 821.00 | | 3 467 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 8 009.00 | | 5 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 458.00 | 158 529.00 | | 152 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 147.00 | 95 410.00 | | 96 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 311.00 | 63 119.00 | | 56 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 827.00 | 3 718 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 759 881.00 | | | 3 759 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 228.00 | 54.00 | 44 467.00 | 45 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 228.00 | 54.00 | 44 467.00 | 45 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 530.00 | 1 345.00 | 38 530.00 | 38 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 530.00 | 1 345.00 | 38 530.00 | 238 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 530.00 | 1 345.00 | 38 530.00 | 238 530.00 |
UG ‐ Financières | | 1 345.00 | 38 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 886 026.00 | | 886 026.00 | 886 026.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 2 127 762.00 | 2 127 762.00 | | 2 127 762.00 |
VI Groupe et associés | 3 452 065.00 | 3 452 065.00 | | 3 452 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 842.00 | 2 128 816.00 | 886 026.00 | 3 014 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 224.00 | 3 467 224.00 | | 3 467 224.00 |