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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 827.00 | 23 777.00 | 18 049.00 | 41 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 263 884.00 | | 1 263 884.00 | 1 263 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 732 316.00 | 23 777.00 | 10 708 538.00 | 10 732 316.00 |
BT Marchandises | 2 515 000.00 | 500 000.00 | 2 015 000.00 | 2 515 000.00 |
BZ Autres créances | 2 234 547.00 | | 2 234 547.00 | 2 234 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 636.00 | 38 099.00 | 1 002 537.00 | 1 040 636.00 |
CF Disponibilités | 5 200 821.00 | | 5 200 821.00 | 5 200 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 991 003.00 | 538 099.00 | 10 452 904.00 | 10 991 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 723 319.00 | 561 877.00 | 21 161 443.00 | 21 723 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 263 884.00 | | | 1 263 884.00 |
CU Autres participations | 9 426 605.00 | | 9 426 605.00 | 9 426 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 515 110.00 | 4 515 110.00 | | 4 515 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 511.00 | 451 511.00 | | 451 511.00 |
DH Report à nouveau | 12 681 398.00 | 12 590 191.00 | | 12 681 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 429.00 | 587 869.00 | | 806 429.00 |
DL TOTAL (I) | 18 454 448.00 | 18 144 681.00 | | 18 454 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646 077.00 | 2 396 348.00 | | 2 646 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 8 632.00 | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 633.00 | 44 094.00 | | 53 633.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | 9 316.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 994.00 | 2 458 390.00 | | 2 706 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 161 443.00 | 20 603 071.00 | | 21 161 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 994.00 | 2 458 390.00 | | 2 706 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 554.00 | | 453 554.00 | 453 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 554.00 | | 453 554.00 | 453 554.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 605 972.00 | | | 4 605 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 605 972.00 | | | 4 605 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 010 226.00 | | | 4 010 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 010 226.00 | | | 4 010 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 746.00 | | | 595 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 736 445.00 | 1 077 393.00 | | 5 736 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 016.00 | 489 524.00 | | 4 930 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 429.00 | 587 869.00 | | 806 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 838 284.00 | | 12 526 777.00 | 13 838 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 632 745.00 | 10 690 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 632 745.00 | 10 732 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 796 457.00 | | 12 526 777.00 | 13 796 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 281.00 | 11 496.00 | | 12 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 281.00 | 11 496.00 | | 12 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 500 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 414.00 | 38 099.00 | 31 414.00 | 31 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 414.00 | 538 099.00 | 31 414.00 | 31 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 414.00 | 538 099.00 | 31 414.00 | 31 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 099.00 | 31 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 263 884.00 | 1 263 884.00 | | 1 263 884.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 2 232 142.00 | | | 2 232 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 646 077.00 | 2 646 077.00 | | 2 646 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 431.00 | 3 498 431.00 | | 3 498 431.00 |
VW T.V.A. | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 994.00 | 2 706 994.00 | | 2 706 994.00 |