| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 759 881.00 | 45 228.00 | 3 714 652.00 | 3 759 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 910.00 | | 902 910.00 | 902 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 027 845.00 | 45 228.00 | 11 982 616.00 | 12 027 845.00 |
BT Marchandises | 900 000.00 | 200 000.00 | 700 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 133 689.00 | 38 530.00 | 3 095 159.00 | 3 133 689.00 |
CF Disponibilités | 1 425 629.00 | | 1 425 629.00 | 1 425 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 488 449.00 | 238 530.00 | 5 249 919.00 | 5 488 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 516 294.00 | 283 758.00 | 17 232 535.00 | 17 516 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 7 365 054.00 | | 7 365 054.00 | 7 365 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 936 003.00 | 1 936 003.00 | | 1 936 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 511.00 | 451 511.00 | | 451 511.00 |
DH Report à nouveau | 12 509 082.00 | 12 442 924.00 | | 12 509 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 119.00 | 66 158.00 | | 63 119.00 |
DL TOTAL (I) | 14 959 715.00 | 14 896 596.00 | | 14 959 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270 587.00 | 2 684 818.00 | | 2 270 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 2 214.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 699.00 | | |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 3 477.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 821.00 | 2 700 208.00 | | 2 272 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 232 535.00 | 17 596 803.00 | | 17 232 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 272 821.00 | 2 700 208.00 | | 2 272 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 529.00 | 1 666 386.00 | | 158 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 410.00 | 1 600 227.00 | | 95 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 119.00 | 66 158.00 | | 63 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 561 712.00 | | 7 091 632.00 | 5 561 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625 000.00 | 8 267 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 500.00 | 12 027 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 3 759 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 881.00 | | 642 500.00 | 3 117 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 832.00 | | 6 449 132.00 | 2 443 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 956.00 | 272.00 | | 44 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 956.00 | 272.00 | | 44 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 531.00 | 38 530.00 | 26 531.00 | 26 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 531.00 | 38 530.00 | 26 531.00 | 226 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 531.00 | 38 530.00 | 26 531.00 | 226 531.00 |
UG ‐ Financières | | 38 530.00 | 26 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902 910.00 | | 902 910.00 | 902 910.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 270 587.00 | 2 270 587.00 | | 2 270 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 042.00 | 29 132.00 | 902 910.00 | 932 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 821.00 | 2 272 821.00 | | 2 272 821.00 |