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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
060 Stock marchandises | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 745.00 | 3 315.00 | 64 430.00 | 67 745.00 |
072 Créances – Autres | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
084 Disponibilités | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 392.00 | 3 315.00 | 208 077.00 | 211 392.00 |
110 Total général Actif | 230 116.00 | 22 039.00 | 208 077.00 | 230 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 337.00 | 259 600.00 | | 286 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 060.00 | 3 011.00 | | 3 060.00 |
230 Autres produits | 14 740.00 | 3 415.00 | | 14 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 137.00 | 266 026.00 | | 304 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 350.00 | 126 490.00 | | 141 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 674.00 | -8 490.00 | | -1 674.00 |
242 Autres charges externes. | 65 365.00 | 67 135.00 | | 65 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 2 244.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 290.00 | 43 612.00 | | 56 290.00 |
252 Charges sociales | 21 147.00 | 11 404.00 | | 21 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | 2 328.00 | | 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 670.00 | 4 603.00 | | 670.00 |
262 Autres charges | 6 302.00 | 22.00 | | 6 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 275.00 | 249 348.00 | | 291 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 862.00 | 16 679.00 | | 12 862.00 |
280 Produits financiers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 762.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 4 425.00 | | 3 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 581.00 | 11 522.00 | | 10 581.00 |