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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
060 Stock marchandises | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 364.00 | 2 389.00 | 76 975.00 | 79 364.00 |
072 Créances – Autres | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
084 Disponibilités | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 909.00 | 2 389.00 | 231 520.00 | 233 909.00 |
110 Total général Actif | 242 692.00 | 11 171.00 | 231 520.00 | 242 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 520.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 221.00 | 286 337.00 | | 312 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 317.00 | 3 060.00 | | 2 317.00 |
230 Autres produits | 5 181.00 | 14 740.00 | | 5 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 719.00 | 304 137.00 | | 319 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 918.00 | 141 350.00 | | 142 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 700.00 | -1 674.00 | | 8 700.00 |
242 Autres charges externes. | 88 420.00 | 65 365.00 | | 88 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | 1 081.00 | | 1 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 965.00 | 56 290.00 | | 65 965.00 |
252 Charges sociales | 20 197.00 | 21 147.00 | | 20 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 745.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 1 108.00 | 670.00 | | 1 108.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 6 302.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 447.00 | 291 275.00 | | 328 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 728.00 | 12 862.00 | | -8 728.00 |
280 Produits financiers | | 1 500.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 135.00 | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 646.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 662.00 | 10 581.00 | | -5 662.00 |