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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 323.00 | 8 690.00 | 633.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 955.00 | 9 322.00 | 633.00 | 9 955.00 |
BT Marchandises | 62 782.00 | | 62 782.00 | 62 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 763.00 | 5 756.00 | 68 007.00 | 73 763.00 |
BZ Autres créances | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CF Disponibilités | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 674.00 | 5 756.00 | 157 917.00 | 163 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 629.00 | 15 079.00 | 158 550.00 | 173 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 012.00 | 136 012.00 | | 136 012.00 |
DH Report à nouveau | -40 644.00 | -5 662.00 | | -40 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 731.00 | -34 982.00 | | -17 731.00 |
DL TOTAL (I) | 88 637.00 | 106 368.00 | | 88 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 570.00 | 52 889.00 | | 52 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 153.00 | 17 339.00 | | 17 153.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 1 083.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 913.00 | 81 891.00 | | 69 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 550.00 | 188 260.00 | | 158 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 354.00 | | 304 354.00 | 304 354.00 |
FG Production vendue services | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 987.00 | | 306 987.00 | 306 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 060.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 1 164.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 1 164.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 90.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 1 074.00 | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 279.00 | 318 519.00 | | 321 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 010.00 | 353 501.00 | | 339 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 731.00 | -34 982.00 | | -17 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 028.00 | 294.00 | | 9 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 903.00 | 294.00 | | 8 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 738.00 | 3 060.00 | 42.00 | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 738.00 | 3 060.00 | 42.00 | 2 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738.00 | 3 060.00 | 42.00 | 2 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 060.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
VW T.V.A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 913.00 | 69 913.00 | | 69 913.00 |