| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 129.00 | 3 785.00 | 3 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 323.00 | 8 984.00 | 339.00 | 9 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 744.00 | 9 620.00 | 4 124.00 | 13 744.00 |
BT Marchandises | 48 593.00 | | 48 593.00 | 48 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 432.00 | 3 912.00 | 47 520.00 | 51 432.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 133.00 | 3 912.00 | 144 221.00 | 148 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 877.00 | 13 532.00 | 148 345.00 | 161 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 012.00 | 136 012.00 | | 136 012.00 |
DH Report à nouveau | -58 375.00 | -40 644.00 | | -58 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 634.00 | -17 731.00 | | -15 634.00 |
DL TOTAL (I) | 73 004.00 | 88 637.00 | | 73 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 907.00 | 52 570.00 | | 25 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 160.00 | 17 153.00 | | 49 160.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 190.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 341.00 | 69 913.00 | | 75 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 345.00 | 158 550.00 | | 148 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 341.00 | 69 913.00 | | 75 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 673.00 | | 236 673.00 | 236 673.00 |
FG Production vendue services | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 866.00 | | 238 866.00 | 238 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 226.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 74.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 868.00 | 321 279.00 | | 246 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 502.00 | 339 010.00 | | 262 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 634.00 | -17 731.00 | | -15 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 955.00 | | 3 789.00 | 9 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125.00 | | 3 789.00 | 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 322.00 | 298.00 | | 9 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 4.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | 294.00 | | 9 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 756.00 | | 1 845.00 | 5 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 756.00 | | 1 845.00 | 5 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VW T.V.A. | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |