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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 582.00 | 1 418.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 660.00 | 87 891.00 | 17 769.00 | 105 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240.00 | 42.00 | 198.00 | 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 436.00 | 88 515.00 | 19 921.00 | 108 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 596.00 | 88 515.00 | 67 081.00 | 155 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 816.00 | -145 198.00 | | -144 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 134.00 | 382.00 | | 14 134.00 |
DL TOTAL (I) | -30 682.00 | -44 816.00 | | -30 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 989.00 | 7 295.00 | | 17 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 109.00 | 54 050.00 | | 44 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 8 833.00 | | 11 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 252.00 | 18 357.00 | | 24 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 762.00 | 88 536.00 | | 97 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 081.00 | 43 720.00 | | 67 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 803.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 339.00 | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 339.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701.00 | -339.00 | | -1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 964.00 | 129 865.00 | | 149 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 830.00 | 129 483.00 | | 135 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 134.00 | 382.00 | | 14 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 109.00 | 4 109.00 | 40 000.00 | 44 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 989.00 | 4 944.00 | 13 044.00 | 17 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 299.00 | 12 923.00 | 376.00 | 13 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 762.00 | 44 718.00 | 53 044.00 | 97 762.00 |