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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 474.00 | 129 458.00 | 69 016.00 | 198 474.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 011.00 | 131 458.00 | 69 552.00 | 201 011.00 |
060 Stock marchandises | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
072 Créances – Autres | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
084 Disponibilités | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
110 Total général Actif | 264 878.00 | 131 458.00 | 133 420.00 | 264 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 449.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 818.00 | | | 128 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
230 Autres produits | 85.00 | | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 427.00 | | | 150 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 905.00 | | | 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
252 Charges sociales | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
256 Dotations aux provisions | 102.00 | | | 102.00 |
262 Autres charges | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 320.00 | | | 12 320.00 |