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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 998.00 | 121 345.00 | 64 652.00 | 185 998.00 |
040 Immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 534.00 | 123 345.00 | 65 189.00 | 188 534.00 |
060 Stock marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
072 Créances – Autres | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
084 Disponibilités | 45 453.00 | | 45 453.00 | 45 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 403.00 | | 58 403.00 | 58 403.00 |
110 Total général Actif | 246 937.00 | 123 345.00 | 123 592.00 | 246 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 741.00 | | | 741.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 472.00 | | | 154 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
230 Autres produits | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 887.00 | | | 186 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 101.00 | | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
252 Charges sociales | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
262 Autres charges | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 333.00 | | | 168 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 685.00 | | | 16 685.00 |