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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 782.00 | 218.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 070.00 | 114 491.00 | 74 578.00 | 189 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | 1 539.00 | 881.00 | 2 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 025.00 | 117 812.00 | 76 213.00 | 194 025.00 |
BT Marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CF Disponibilités | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 960.00 | 117 812.00 | 103 147.00 | 220 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 291.00 | -116 011.00 | | -99 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 420.00 | 16 720.00 | | 10 420.00 |
DL TOTAL (I) | 11 129.00 | 709.00 | | 11 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 412.00 | 24 398.00 | | 14 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 594.00 | 37 462.00 | | 35 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 12 507.00 | | 14 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 483.00 | 24 049.00 | | 27 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 019.00 | 98 480.00 | | 92 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 147.00 | 99 189.00 | | 103 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 657.00 | 46 590.00 | | 55 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 604.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 117.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 117.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -117.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 583.00 | 206 564.00 | | 195 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 163.00 | 189 844.00 | | 185 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 420.00 | 16 720.00 | | 10 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 209.00 | 13 604.00 | | 104 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 382.00 | 400.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 826.00 | 13 204.00 | | 102 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 594.00 | 5 594.00 | 30 000.00 | 35 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 377.00 | 8 015.00 | 6 362.00 | 14 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 101.00 | 20 725.00 | 376.00 | 21 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 019.00 | 55 657.00 | 36 362.00 | 92 019.00 |