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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 1 696.00 | 954.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 114.00 | 1 696.00 | 132 418.00 | 134 114.00 |
BZ Autres créances | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 099.00 | 103 357.00 | 162 742.00 | 266 099.00 |
CF Disponibilités | 221 397.00 | | 221 397.00 | 221 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 899.00 | 103 357.00 | 407 542.00 | 510 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 013.00 | 105 053.00 | 539 960.00 | 645 013.00 |
CU Autres participations | 131 464.00 | | 131 464.00 | 131 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
DH Report à nouveau | -417 558.00 | -390 824.00 | | -417 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 831.00 | -26 734.00 | | 228 831.00 |
DL TOTAL (I) | 532 408.00 | 303 578.00 | | 532 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 269 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 269 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 84.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 7 600.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473.00 | 4 003.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 552.00 | 11 687.00 | | 7 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 960.00 | 584 264.00 | | 539 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 552.00 | 11 687.00 | | 7 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 330.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -17 829.00 | 173 276.00 | | -17 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 700.00 | 173 276.00 | | 253 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 700.00 | -3 888.00 | | 253 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 261.00 | 193 871.00 | | 274 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 431.00 | 220 605.00 | | 45 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 831.00 | -26 734.00 | | 228 831.00 |