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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 114.00 | 144 245.00 | 9 869.00 | 154 114.00 |
BZ Autres créances | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 099.00 | 151 061.00 | 115 039.00 | 266 099.00 |
CF Disponibilités | 226 891.00 | | 226 891.00 | 226 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 041.00 | 151 061.00 | 359 980.00 | 511 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 155.00 | 295 306.00 | 369 849.00 | 665 155.00 |
CU Autres participations | 151 464.00 | 141 595.00 | 9 869.00 | 151 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
DH Report à nouveau | -264 388.00 | -194 463.00 | | -264 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 299.00 | -69 925.00 | | -94 299.00 |
DL TOTAL (I) | 362 449.00 | 456 748.00 | | 362 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 6 780.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 400.00 | 6 860.00 | | 7 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 849.00 | 463 608.00 | | 369 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 400.00 | 6 860.00 | | 7 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 822.00 | 19 006.00 | | 18 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 120.00 | 88 931.00 | | 113 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 299.00 | -69 925.00 | | -94 299.00 |