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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 185.00 | 465.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 114.00 | 2 185.00 | 131 929.00 | 134 114.00 |
BZ Autres créances | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 099.00 | 119 259.00 | 146 841.00 | 266 099.00 |
CF Disponibilités | 233 267.00 | | 233 267.00 | 233 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 165.00 | 119 259.00 | 401 907.00 | 521 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 279.00 | 121 444.00 | 533 835.00 | 655 279.00 |
CU Autres participations | 131 464.00 | | 131 464.00 | 131 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
DH Report à nouveau | -188 728.00 | -417 558.00 | | -188 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 736.00 | 228 831.00 | | -5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 526 673.00 | 532 408.00 | | 526 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 6 000.00 | | 7 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 163.00 | 7 552.00 | | 7 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 835.00 | 539 960.00 | | 533 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 163.00 | 7 552.00 | | 7 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 619.00 | 2 530.00 | | 13 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -17 829.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 269 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 619.00 | 253 700.00 | | 13 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 619.00 | 253 700.00 | | 13 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 619.00 | 274 261.00 | | 32 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 355.00 | 45 431.00 | | 38 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 736.00 | 228 831.00 | | -5 736.00 |