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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 114.00 | 136 845.00 | 37 269.00 | 174 114.00 |
BZ Autres créances | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 099.00 | 166 962.00 | 99 137.00 | 266 099.00 |
CF Disponibilités | 220 109.00 | | 220 109.00 | 220 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 497.00 | 166 962.00 | 335 535.00 | 502 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 611.00 | 303 807.00 | 372 804.00 | 676 611.00 |
CU Autres participations | 171 464.00 | 134 195.00 | 37 269.00 | 171 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
DH Report à nouveau | -358 687.00 | -264 388.00 | | -358 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831.00 | -94 299.00 | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 364 280.00 | 362 449.00 | | 364 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 7 320.00 | | 8 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 524.00 | 7 400.00 | | 8 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 804.00 | 369 849.00 | | 372 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 524.00 | 7 400.00 | | 8 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 174.00 | 18 822.00 | | 33 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 343.00 | 113 120.00 | | 31 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831.00 | -94 299.00 | | 1 831.00 |