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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 693.00 | 5 027.00 | 42 666.00 | 47 693.00 |
BZ Autres créances | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
CF Disponibilités | 215 149.00 | | 215 149.00 | 215 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 872.00 | 5 027.00 | 398 844.00 | 403 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 872.00 | 5 027.00 | 398 844.00 | 403 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 912.00 | 176 857.00 | | 221 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 171.00 | 45 055.00 | | 52 171.00 |
DL TOTAL (I) | 282 334.00 | 230 162.00 | | 282 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 210.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 813.00 | 43 097.00 | | 39 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 421.00 | 1 610.00 | | 14 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 066.00 | 39 913.00 | | 53 066.00 |
EA Autres dettes | 8 977.00 | 751.00 | | 8 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 510.00 | 85 582.00 | | 116 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 844.00 | 315 745.00 | | 398 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 210.00 | | 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 517.00 | 5 027.00 | 5 517.00 | 5 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 517.00 | 5 027.00 | 5 517.00 | 5 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 517.00 | 5 027.00 | 5 517.00 | 5 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 027.00 | 5 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UX Autres créances clients | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 964.00 | 107 964.00 | | 107 964.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 510.00 | 116 510.00 | | 116 510.00 |