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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 219.00 | 5 027.00 | 36 192.00 | 41 219.00 |
BZ Autres créances | 46 897.00 | | 46 897.00 | 46 897.00 |
CF Disponibilités | 493 058.00 | | 493 058.00 | 493 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 605.00 | 5 027.00 | 577 578.00 | 582 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 605.00 | 5 027.00 | 577 578.00 | 582 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 084.00 | 221 912.00 | | 274 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 438.00 | 52 171.00 | | 143 438.00 |
DL TOTAL (I) | 425 772.00 | 282 334.00 | | 425 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 232.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 802.00 | 39 813.00 | | 38 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 14 421.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 954.00 | 53 066.00 | | 108 954.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 8 977.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 805.00 | 116 510.00 | | 151 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 578.00 | 398 844.00 | | 577 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 805.00 | 116 510.00 | | 151 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 232.00 | | 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VB T. V. A. | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 547.00 | 89 547.00 | | 89 547.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 805.00 | 151 805.00 | | 151 805.00 |