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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 5 000.00 | 2 049.00 | 7 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 177.00 | 466.00 | 18 710.00 | 19 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 227.00 | 5 467.00 | 20 759.00 | 26 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 610.00 | | 334 610.00 | 334 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
BZ Autres créances | 71 433.00 | | 71 433.00 | 71 433.00 |
CF Disponibilités | 607 907.00 | | 607 907.00 | 607 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 939.00 | | 1 152 939.00 | 1 152 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 166.00 | 5 467.00 | 1 173 699.00 | 1 179 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 854 387.00 | 732 207.00 | | 854 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 305.00 | 122 180.00 | | 36 305.00 |
DL TOTAL (I) | 898 943.00 | 862 637.00 | | 898 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 648.00 | 18 396.00 | | 29 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 655.00 | 59 966.00 | | 139 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 921.00 | 98 877.00 | | 102 921.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 755.00 | 177 660.00 | | 274 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 699.00 | 1 040 298.00 | | 1 173 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 755.00 | 177 660.00 | | 274 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050.00 | | 57 181.00 | 7 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 003.00 | 26 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 003.00 | 26 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 050.00 | | 57 181.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590.00 | 1 897.00 | 21.00 | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 1 897.00 | 21.00 | 3 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 655.00 | 139 655.00 | | 139 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 620.00 | 98 620.00 | | 98 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 98 311.00 | 98 311.00 | | 98 311.00 |
VB T. V. A. | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 422.00 | 170 422.00 | | 170 422.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 755.00 | 274 755.00 | | 274 755.00 |