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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 050.00 | 770.00 | 6 279.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050.00 | 770.00 | 6 279.00 | 7 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 945.00 | | 54 945.00 | 54 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 404.00 | | 80 404.00 | 80 404.00 |
BZ Autres créances | 48 557.00 | | 48 557.00 | 48 557.00 |
CF Disponibilités | 563 147.00 | | 563 147.00 | 563 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 394.00 | | 747 394.00 | 747 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 444.00 | 770.00 | 753 673.00 | 754 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 417 522.00 | 274 084.00 | | 417 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 882.00 | 143 438.00 | | 188 882.00 |
DL TOTAL (I) | 614 654.00 | 425 772.00 | | 614 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 334.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 884.00 | 38 802.00 | | 38 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 2 609.00 | | 6 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 965.00 | 108 954.00 | | 92 965.00 |
EA Autres dettes | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 018.00 | 151 805.00 | | 139 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 673.00 | 577 578.00 | | 753 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 018.00 | 151 805.00 | | 139 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 334.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
UX Autres créances clients | 80 404.00 | 80 404.00 | | 80 404.00 |
VB T. V. A. | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 302.00 | 129 302.00 | | 129 302.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 018.00 | 139 018.00 | | 139 018.00 |