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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 476.00 | 10 076.00 | 1 400.00 | 11 476.00 |
AN Terrains | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
AP Constructions | 681 726.00 | 453 718.00 | 228 008.00 | 681 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 351.00 | 22 433.00 | 11 918.00 | 34 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 122.00 | 486 227.00 | 937 895.00 | 1 424 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 595.00 | | 132 595.00 | 132 595.00 |
BZ Autres créances | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CF Disponibilités | 193 086.00 | | 193 086.00 | 193 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 686.00 | | 380 686.00 | 380 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 807.00 | 486 227.00 | 1 318 580.00 | 1 804 807.00 |
CU Autres participations | 638 600.00 | | 638 600.00 | 638 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 789 086.00 | 885 914.00 | | 789 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 215.00 | 83 237.00 | | 116 215.00 |
DL TOTAL (I) | 941 781.00 | 1 005 631.00 | | 941 781.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 879.00 | 269 922.00 | | 221 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 009.00 | 91 677.00 | | 64 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 7 632.00 | | 8 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 356.00 | 88 307.00 | | 66 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 800.00 | 457 538.00 | | 360 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 580.00 | 1 479 170.00 | | 1 318 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 919.00 | 235 816.00 | | 188 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 077.00 | | 463 077.00 | 463 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 077.00 | | 463 077.00 | 463 077.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 331.00 | 1 903.00 | | 10 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 331.00 | 1 903.00 | | 10 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 012.00 | 229.00 | | 23 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 012.00 | 229.00 | | 23 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 681.00 | 1 674.00 | | -12 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 185.00 | 32 220.00 | | 24 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 582.00 | 437 838.00 | | 504 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 368.00 | 354 601.00 | | 388 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 215.00 | 83 237.00 | | 116 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 122.00 | | | 1 424 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 031.00 | | | 774 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 615.00 | | | 638 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 218.00 | 35 009.00 | | 451 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | 667.00 | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 809.00 | 34 341.00 | | 441 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 132 595.00 | | | 132 595.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 722.00 | 49 841.00 | 171 881.00 | 221 722.00 |
VI Groupe et associés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 938.00 | | | 47 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 600.00 | 187 600.00 | | 187 600.00 |
VW T.V.A. | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 800.00 | 188 919.00 | 171 881.00 | 360 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 711.00 | 6 068.00 | | 5 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 736.00 | 11 767.00 | | 9 736.00 |
ST Autres comptes | 31 292.00 | 37 779.00 | | 31 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 545.00 | 142.00 | | 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | | 267.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 711.00 | 6 335.00 | | 5 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 758.00 | 87 185.00 | | 98 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 237.00 | 213.00 | | 4 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 573.00 | 49 688.00 | | 41 573.00 |