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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 476.00 | 10 521.00 | 955.00 | 11 476.00 |
AN Terrains | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
AP Constructions | 715 661.00 | 472 311.00 | 243 350.00 | 715 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 351.00 | 23 712.00 | 10 639.00 | 34 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 057.00 | 506 544.00 | 951 513.00 | 1 458 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 613.00 | | 177 613.00 | 177 613.00 |
BZ Autres créances | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CF Disponibilités | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 112.00 | | 299 112.00 | 299 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 170.00 | 506 544.00 | 1 250 626.00 | 1 757 170.00 |
CU Autres participations | 638 600.00 | | 638 600.00 | 638 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 235.00 | 789 086.00 | | 725 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 873.00 | 116 215.00 | | 84 873.00 |
DL TOTAL (I) | 846 588.00 | 941 781.00 | | 846 588.00 |
DP Provisions pour risques | 30 270.00 | 16 000.00 | | 30 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 270.00 | 16 000.00 | | 30 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 006.00 | 221 879.00 | | 204 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 509.00 | 64 009.00 | | 58 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | 8 555.00 | | 19 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 267.00 | 66 356.00 | | 91 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 768.00 | 360 800.00 | | 373 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 626.00 | 1 318 580.00 | | 1 250 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 922.00 | 188 919.00 | | 233 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 810.00 | | 400 810.00 | 400 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 810.00 | | 400 810.00 | 400 810.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 23 012.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 23 012.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -12 681.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 116.00 | 2 071.00 | | 5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 608.00 | 24 185.00 | | 39 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 810.00 | 504 582.00 | | 400 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 937.00 | 388 368.00 | | 315 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 873.00 | 116 215.00 | | 84 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 122.00 | | 33 935.00 | 1 424 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 031.00 | | 33 935.00 | 774 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 615.00 | | | 638 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 227.00 | 20 317.00 | | 486 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | 445.00 | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 151.00 | 19 872.00 | | 476 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 14 270.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 14 270.00 | | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
UX Autres créances clients | 177 613.00 | | | 177 613.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 911.00 | 51 065.00 | 139 846.00 | 190 911.00 |
VI Groupe et associés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 700.00 | 236 700.00 | | 236 700.00 |
VW T.V.A. | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 768.00 | 233 922.00 | 139 846.00 | 373 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | 5 711.00 | | 5 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 119.00 | 9 736.00 | | 8 119.00 |
ST Autres comptes | 22 747.00 | 31 292.00 | | 22 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45.00 | 545.00 | | 45.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 369.00 | 5 711.00 | | 5 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 659.00 | 98 758.00 | | 72 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 550.00 | 4 237.00 | | 10 550.00 |
ZE Dividendes | 180 065.00 | | | 180 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 861.00 | 41 573.00 | | 66 861.00 |