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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 476.00 | 11 189.00 | 287.00 | 11 476.00 |
AN Terrains | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
AP Constructions | 715 661.00 | 500 340.00 | 215 322.00 | 715 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 351.00 | 25 630.00 | 8 721.00 | 34 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 057.00 | 537 158.00 | 920 899.00 | 1 458 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 435.00 | | 201 435.00 | 201 435.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CF Disponibilités | 284 566.00 | | 284 566.00 | 284 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 065.00 | | 495 065.00 | 495 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 123.00 | 537 158.00 | 1 415 964.00 | 1 953 123.00 |
CU Autres participations | 638 600.00 | | 638 600.00 | 638 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 652 708.00 | 725 235.00 | | 652 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 128.00 | 84 873.00 | | 382 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 316.00 | 846 588.00 | | 1 071 316.00 |
DP Provisions pour risques | 36 385.00 | 30 270.00 | | 36 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 385.00 | 30 270.00 | | 36 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 621.00 | 204 006.00 | | 137 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 19 986.00 | | 10 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 395.00 | 91 267.00 | | 101 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 263.00 | 373 768.00 | | 308 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 964.00 | 1 250 626.00 | | 1 415 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 205.00 | 233 922.00 | | 206 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 975.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 727.00 | | 625 727.00 | 625 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 727.00 | | 625 727.00 | 625 727.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | -35.00 | | 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 402.00 | 5 116.00 | | 4 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 598.00 | 39 608.00 | | 58 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 912.00 | 400 810.00 | | 858 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 784.00 | 315 937.00 | | 476 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 128.00 | 84 873.00 | | 382 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 534.00 | 4 175.00 | | 14 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 057.00 | | | 1 458 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 638 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 966.00 | | | 807 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 615.00 | | | 638 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 544.00 | 30 614.00 | | 506 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 521.00 | 667.00 | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 023.00 | 29 947.00 | | 496 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 270.00 | 6 115.00 | | 30 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 270.00 | 6 115.00 | | 30 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UX Autres créances clients | 201 435.00 | | | 201 435.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 558.00 | 53 183.00 | 84 375.00 | 137 558.00 |
VI Groupe et associés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
VW T.V.A. | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 263.00 | 206 205.00 | 84 375.00 | 308 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 704.00 | 5 369.00 | | 6 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 578.00 | 8 446.00 | | 18 578.00 |
ST Autres comptes | 41 172.00 | 22 420.00 | | 41 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 45.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 557.00 | 9 642.00 | | 31 557.00 |
YT Sous‐traitance | 27 600.00 | 13 800.00 | | 27 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 149.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 782.00 | 5 369.00 | | 9 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 768.00 | 72 659.00 | | 123 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 999.00 | 10 550.00 | | 11 999.00 |
ZE Dividendes | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 349.00 | 66 861.00 | | 87 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |