| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
AN Terrains | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
AP Constructions | 715 661.00 | 556 397.00 | 159 265.00 | 715 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 598.00 | 29 713.00 | 4 884.00 | 34 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 704.00 | 597 586.00 | 832 118.00 | 1 429 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 447.00 | | 277 447.00 | 277 447.00 |
BZ Autres créances | 517 950.00 | | 517 950.00 | 517 950.00 |
CF Disponibilités | 507 516.00 | | 507 516.00 | 507 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 597.00 | | 1 307 597.00 | 1 307 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 301.00 | 597 586.00 | 2 139 715.00 | 2 737 301.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 999 381.00 | 830 216.00 | | 999 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 257.00 | 373 784.00 | | 875 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 118.00 | 1 240 481.00 | | 1 911 118.00 |
DP Provisions pour risques | 52 743.00 | 45 019.00 | | 52 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 743.00 | 45 019.00 | | 52 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 080.00 | 84 378.00 | | 29 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 683.00 | 58 509.00 | | 17 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 417.00 | | 10 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 850.00 | 111 105.00 | | 118 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 854.00 | 264 409.00 | | 175 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 715.00 | 1 549 909.00 | | 2 139 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 854.00 | 233 217.00 | | 175 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 841.00 | | 664 841.00 | 664 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 841.00 | | 664 841.00 | 664 841.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 340.00 | 1 700.00 | | 2 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 230.00 | | | 516 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 570.00 | 1 700.00 | | 518 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 600.00 | 261.00 | | 28 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489 970.00 | 1 439.00 | | 489 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 228.00 | 7 187.00 | | 11 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 602.00 | 66 807.00 | | 91 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 411.00 | 865 709.00 | | 1 399 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 154.00 | 491 925.00 | | 524 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 257.00 | 373 784.00 | | 875 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 304.00 | | | 1 458 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 600.00 | 610 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 600.00 | 1 429 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 213.00 | | | 808 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 615.00 | | | 638 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 515.00 | 30 071.00 | | 567 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 039.00 | 30 071.00 | | 556 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 019.00 | 7 724.00 | | 45 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 019.00 | 7 724.00 | | 45 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
UX Autres créances clients | 277 447.00 | 277 447.00 | | 277 447.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 295.00 | | | 55 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 230.00 | 516 230.00 | | 516 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 081.00 | 800 081.00 | | 800 081.00 |
VW T.V.A. | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 854.00 | 175 854.00 | | 175 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 741.00 | 5 599.00 | | 6 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 803.00 | 13 601.00 | | 12 803.00 |
ST Autres comptes | 35 206.00 | 41 207.00 | | 35 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 146.00 | 19 403.00 | | 8 146.00 |
YT Sous‐traitance | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | 1 886.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 631.00 | 7 485.00 | | 8 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 240.00 | 122 547.00 | | 126 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 788.00 | 11 432.00 | | 10 788.00 |
ZE Dividendes | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 609.00 | 82 408.00 | | 75 609.00 |