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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 487.00 | 61 692.00 | 27 795.00 | 89 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 885.00 | 63 764.00 | 42 121.00 | 105 885.00 |
BP En cours de production de services | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 574.00 | | 1 092 574.00 | 1 092 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 148 697.00 | | 148 697.00 | 148 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 188.00 | | 1 368 188.00 | 1 368 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 073.00 | 63 764.00 | 1 410 309.00 | 1 474 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 927.00 | 426 512.00 | | 506 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 701.00 | 80 415.00 | | 43 701.00 |
DL TOTAL (I) | 660 628.00 | 616 927.00 | | 660 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 512.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 27 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 530.00 | 187 278.00 | | 60 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 487.00 | 258 510.00 | | 273 487.00 |
EA Autres dettes | 70 460.00 | 51 035.00 | | 70 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 684.00 | 242 329.00 | | 339 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 681.00 | 766 663.00 | | 749 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 309.00 | 1 383 591.00 | | 1 410 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 140.00 | 10 098.00 | 5 474.00 | 59 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 878.00 | 10 098.00 | 4 284.00 | 55 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 684.00 | 339 684.00 | | 339 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 284.00 | 1 133 957.00 | 14 326.00 | 1 148 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 681.00 | 749 681.00 | | 749 681.00 |