| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 834.00 | 72 525.00 | 6 309.00 | 78 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 431.00 | 74 597.00 | 41 834.00 | 116 431.00 |
BP En cours de production de services | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 145.00 | | 567 145.00 | 567 145.00 |
BZ Autres créances | 824 201.00 | | 824 201.00 | 824 201.00 |
CF Disponibilités | 1 098 424.00 | | 1 098 424.00 | 1 098 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 741.00 | | 2 611 741.00 | 2 611 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 172.00 | 74 597.00 | 2 653 576.00 | 2 728 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 545.00 | 528 917.00 | | -51 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 792.00 | -580 462.00 | | 349 792.00 |
DL TOTAL (I) | 408 247.00 | 58 455.00 | | 408 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 014.00 | 1 100 684.00 | | 1 431 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 395.00 | 146 490.00 | | 430 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 572.00 | 185 600.00 | | 345 572.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | 48 603.00 | | 13 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 627.00 | 18 063.00 | | 18 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 329.00 | 1 499 439.00 | | 2 245 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 576.00 | 1 557 894.00 | | 2 653 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 850.00 | | -10 850.00 | -10 850.00 |
FG Production vendue services | 3 204 420.00 | 50 177.00 | 3 254 597.00 | 3 204 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 570.00 | 50 177.00 | 3 243 747.00 | 3 193 570.00 |
FM Production stockée | | | 18 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 654 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 180.00 | |
GE Autres charges | | | 30 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 167.00 | 79.00 | | 39 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 568.00 | 79.00 | | 41 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 59.00 | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 381.00 | 703.00 | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 631.00 | 762.00 | | 6 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 937.00 | -683.00 | | 34 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 363.00 | 1 222 902.00 | | 3 979 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 571.00 | 1 803 365.00 | | 3 629 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 792.00 | -580 462.00 | | 349 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 335.00 | 15 179.00 | 7 917.00 | 67 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 263.00 | 15 179.00 | 7 917.00 | 65 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 395.00 | 430 395.00 | | 430 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 572.00 | 345 572.00 | | 345 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431 014.00 | 1 431 014.00 | | 1 431 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433 938.00 | 1 433 938.00 | | 1 433 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 464.00 | 1 433 938.00 | 35 525.00 | 1 469 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 329.00 | 2 245 329.00 | | 2 245 329.00 |