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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 291.00 | 71 289.00 | 34 002.00 | 105 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 349.00 | 73 361.00 | 47 888.00 | 121 349.00 |
BP En cours de production de services | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 257.00 | | 276 257.00 | 276 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 1 122 093.00 | | 1 122 093.00 | 1 122 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 461.00 | | 1 619 461.00 | 1 619 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 809.00 | 73 361.00 | 1 667 443.00 | 1 640 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 628.00 | 506 927.00 | | 550 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 160.00 | 43 701.00 | | 56 160.00 |
DL TOTAL (I) | 716 788.00 | 660 628.00 | | 716 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028.00 | 521.00 | | 1 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 814.00 | 5 000.00 | | 200 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 350.00 | 60 530.00 | | 155 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 072.00 | 273 487.00 | | 336 072.00 |
EA Autres dettes | 157 395.00 | 70 460.00 | | 157 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 339 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 661.00 | 749 681.00 | | 850 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 449.00 | 1 410 309.00 | | 1 867 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 814.00 | 200 814.00 | | 200 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 350.00 | 155 350.00 | | 155 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 395.00 | 157 395.00 | | 157 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 073.00 | 336 073.00 | | 336 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 347.00 | 345 361.00 | 13 966.00 | 359 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 661.00 | 860 661.00 | | 860 661.00 |