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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 329.00 | 73 380.00 | 55 949.00 | 129 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 742.00 | 75 452.00 | 103 280.00 | 178 742.00 |
BP En cours de production de services | 298 973.00 | | 298 973.00 | 298 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 138.00 | | 2 075 138.00 | 2 075 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
CF Disponibilités | 220 478.00 | | 220 478.00 | 220 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 013.00 | | 63 013.00 | 83 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 078.00 | | 2 888 078.00 | 2 888 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 820.00 | 75 452.00 | 2 971 389.00 | 3 046 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 788.00 | 550 628.00 | | 606 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 440.00 | 56 160.00 | | 80 440.00 |
DL TOTAL (I) | 787 228.00 | 716 788.00 | | 787 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 1 028.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 757.00 | 200 814.00 | | 167 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 278.00 | 155 350.00 | | 605 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 954.00 | 336 072.00 | | 581 954.00 |
EA Autres dettes | 160 607.00 | 157 395.00 | | 160 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 831.00 | | | 657 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 141.00 | 850 661.00 | | 2 174 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 368.00 | 1 687 449.00 | | 2 871 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 757.00 | 167 757.00 | | 167 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 278.00 | 605 278.00 | | 605 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 807.00 | 180 807.00 | | 180 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657 631.00 | 657 631.00 | | 657 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 954.00 | 581 954.00 | | 581 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381 888.00 | 2 334 547.00 | 47 341.00 | 2 381 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 141.00 | 2 174 141.00 | | 2 174 141.00 |