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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 660.00 | 1 712 935.00 | 171 725.00 | 1 884 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 970.00 | 180 697.00 | 238 273.00 | 418 970.00 |
BZ Autres créances | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CF Disponibilités | 741 254.00 | | 741 254.00 | 741 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 910.00 | 180 697.00 | 987 212.00 | 1 167 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 571.00 | 1 893 633.00 | 1 158 937.00 | 3 052 571.00 |
CU Autres participations | 1 788 805.00 | 1 617 225.00 | 171 580.00 | 1 788 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 631.00 | | | -482 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 489.00 | | | -98 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 879.00 | | | 1 068 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 937.00 | | | 1 158 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 058.00 | | | 90 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 661.00 | | | 1 884 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 232.00 | | | 1 880 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 281.00 | | | 91 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 082.00 | 426 656.00 | 91 426.00 | 518 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 058.00 | 90 058.00 | | 90 058.00 |