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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 331.00 | 4 030.00 | 2 300.00 | 6 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 025.00 | 219 691.00 | 133 334.00 | 353 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 767.00 | | 437 767.00 | 437 767.00 |
BZ Autres créances | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CF Disponibilités | 584 014.00 | | 584 014.00 | 584 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 667.00 | | 1 025 667.00 | 1 025 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 692.00 | 219 691.00 | 1 159 002.00 | 1 378 692.00 |
CU Autres participations | 256 580.00 | 125 691.00 | 130 889.00 | 256 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 829.00 | -581 121.00 | | -809 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 799.00 | -28 509.00 | | 21 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 169.00 | 1 040 371.00 | | 1 062 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 386.00 | 1 769.00 | | 12 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 7 865.00 | | 9 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 313.00 | 38 395.00 | | 75 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 832.00 | 47 829.00 | | 96 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 002.00 | 1 088 199.00 | | 1 159 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 736.00 | | 226 736.00 | 226 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 736.00 | | 226 736.00 | 226 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 533 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 533 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 533 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 738.00 | 1 937 080.00 | | 226 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 939.00 | 1 965 588.00 | | 204 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 799.00 | -28 509.00 | | 21 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 684.00 | | 2 341.00 | 350 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | | 2 341.00 | 3 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 255.00 | | | 346 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429.00 | 40.00 | | 4 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990.00 | 40.00 | | 3 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 221.00 | | | 215 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 221.00 | | | 215 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 530.00 | | 89 530.00 | 89 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 437 767.00 | 437 767.00 | | 437 767.00 |
VB T. V. A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VI Groupe et associés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 329.00 | 441 654.00 | 89 675.00 | 531 329.00 |
VW T.V.A. | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |