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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 820.00 | 1 520.00 | 2 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 066.00 | 41 511.00 | 132 554.00 | 174 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 799.00 | | 212 799.00 | 212 799.00 |
BZ Autres créances | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CF Disponibilités | 865 631.00 | | 865 631.00 | 865 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 054.00 | | 1 082 054.00 | 1 082 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 120.00 | 41 511.00 | 1 214 609.00 | 1 256 120.00 |
CU Autres participations | 171 580.00 | 40 691.00 | 130 889.00 | 171 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -587 831.00 | | | -587 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 406.00 | | | 1 073 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
EA Autres dettes | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 202.00 | | | 141 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 609.00 | | | 1 214 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 202.00 | | | 141 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 008.00 | | 220 008.00 | 220 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 008.00 | | 220 008.00 | 220 008.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 530.00 | | | 174 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 530.00 | | | 174 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 530.00 | | | -174 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 539.00 | | | 394 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 302.00 | | | 383 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 025.00 | | | 353 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 530.00 | 171 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 959.00 | 174 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 2 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 255.00 | | | 346 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469.00 | 780.00 | 4 429.00 | 4 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 030.00 | 780.00 | 3 990.00 | 4 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 221.00 | | 174 530.00 | 215 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 221.00 | | 174 530.00 | 215 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 174 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 212 799.00 | 212 799.00 | | 212 799.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 568.00 | 216 423.00 | 145.00 | 216 568.00 |
VW T.V.A. | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 202.00 | 141 202.00 | | 141 202.00 |