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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341.00 | 1 600.00 | 740.00 | 2 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 066.00 | 42 291.00 | 131 774.00 | 174 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 184.00 | | 266 184.00 | 266 184.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 799 503.00 | | 799 503.00 | 799 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 266.00 | | 1 070 266.00 | 1 070 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 332.00 | 42 291.00 | 1 202 040.00 | 1 244 332.00 |
CU Autres participations | 171 580.00 | 40 691.00 | 130 889.00 | 171 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -576 594.00 | | | -576 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 008.00 | | | 1 087 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 032.00 | | | 115 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 040.00 | | | 1 202 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 032.00 | | | 115 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 549.00 | | 228 549.00 | 228 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 549.00 | | 228 549.00 | 228 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 800.00 | | | 229 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 198.00 | | | 216 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 066.00 | | | 174 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 725.00 | | | 171 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820.00 | 780.00 | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 780.00 | | 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UX Autres créances clients | 266 184.00 | 266 184.00 | | 266 184.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 908.00 | 270 763.00 | 145.00 | 270 908.00 |
VW T.V.A. | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 032.00 | 115 032.00 | | 115 032.00 |