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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 154.00 | 1 320.00 | 3 834.00 | 5 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 975.00 | 3 341.00 | 9 634.00 | 12 975.00 |
BT Marchandises | 70 745.00 | 3 500.00 | 67 245.00 | 70 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CF Disponibilités | 684 469.00 | | 684 469.00 | 684 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 368.00 | 3 500.00 | 817 868.00 | 821 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 255.00 | 6 841.00 | 829 414.00 | 836 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DH Report à nouveau | 349 270.00 | 338 429.00 | | 349 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 191.00 | 60 841.00 | | 73 191.00 |
DL TOTAL (I) | 434 505.00 | 411 314.00 | | 434 505.00 |
DP Provisions pour risques | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 104.00 | 24 786.00 | | 25 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 314.00 | 43 252.00 | | 104 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 817.00 | 65 290.00 | | 183 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 674.00 | 68 264.00 | | 78 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 910.00 | 201 710.00 | | 391 910.00 |
ED (V) | 1 088.00 | 446.00 | | 1 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 414.00 | 613 469.00 | | 829 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 596.00 | 158 458.00 | | 287 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 354.00 | | 9 749.00 | 20 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 948.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 127.00 | 12 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 179.00 | 5 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 385.00 | | 3 949.00 | 10 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 948.00 | | 5 800.00 | 7 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 092.00 | 429.00 | 9 179.00 | 12 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 071.00 | 429.00 | 9 179.00 | 10 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 911.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 411.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 817.00 | 183 817.00 | | 183 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 517.00 | 34 717.00 | 5 800.00 | 40 517.00 |
VW T.V.A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 596.00 | 287 596.00 | | 287 596.00 |