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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 309.00 | 4 352.00 | 1 957.00 | 6 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 000.00 | 6 374.00 | 10 627.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 72 806.00 | 732.00 | 72 074.00 | 72 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 370.00 | | 132 370.00 | 132 370.00 |
BZ Autres créances | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CF Disponibilités | 723 826.00 | | 723 826.00 | 723 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 343.00 | 732.00 | 981 611.00 | 982 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 428.00 | 7 106.00 | 992 322.00 | 999 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 400 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 599.00 | 40 716.00 | | 3 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 650.00 | 182 883.00 | | 140 650.00 |
DL TOTAL (I) | 676 293.00 | 635 642.00 | | 676 293.00 |
DP Provisions pour risques | 84.00 | 141.00 | | 84.00 |
DR TOTAL (IV) | 84.00 | 141.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 585.00 | 27 114.00 | | 28 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 976.00 | 38 648.00 | | 63 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 258.00 | 78 536.00 | | 149 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 125.00 | 68 952.00 | | 74 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 945.00 | 213 251.00 | | 315 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 322.00 | 849 034.00 | | 992 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 969.00 | 174 603.00 | | 251 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 380.00 | 994.00 | | 5 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 994.00 | | 3 359.00 |