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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 309.00 | 3 359.00 | 2 950.00 | 6 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 000.00 | 5 380.00 | 11 620.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 71 543.00 | 732.00 | 70 810.00 | 71 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CF Disponibilités | 660 142.00 | | 660 142.00 | 660 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 006.00 | 732.00 | 837 273.00 | 838 006.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 147.00 | 6 112.00 | 849 034.00 | 855 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 716.00 | 352 461.00 | | 40 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 883.00 | 168 255.00 | | 182 883.00 |
DL TOTAL (I) | 635 642.00 | 532 760.00 | | 635 642.00 |
DP Provisions pour risques | 141.00 | | | 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 114.00 | 26 258.00 | | 27 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 648.00 | 11 190.00 | | 38 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 536.00 | 115 032.00 | | 78 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 952.00 | 131 501.00 | | 68 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 251.00 | 283 982.00 | | 213 251.00 |
ED (V) | | 233.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 034.00 | 816 974.00 | | 849 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 603.00 | 272 791.00 | | 174 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 975.00 | | 4 025.00 | 12 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154.00 | | 1 155.00 | 5 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 2 870.00 | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319.00 | 1 061.00 | | 4 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | 1 061.00 | | 2 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 141.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 225.00 | | 3 493.00 | 4 225.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 507.00 | | 4 775.00 | 5 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 507.00 | 141.00 | 4 775.00 | 5 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 775.00 | |
UG ‐ Financières | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 536.00 | 78 536.00 | | 78 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VI Groupe et associés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 680.00 | 72 010.00 | 8 670.00 | 80 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 603.00 | 174 603.00 | | 174 603.00 |