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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 154.00 | 2 298.00 | 2 856.00 | 5 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 975.00 | 4 319.00 | 8 656.00 | 12 975.00 |
BT Marchandises | 68 172.00 | 4 225.00 | 63 947.00 | 68 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 840.00 | 1 282.00 | 44 558.00 | 45 840.00 |
BZ Autres créances | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
CF Disponibilités | 660 251.00 | | 660 251.00 | 660 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 825.00 | 5 507.00 | 808 318.00 | 813 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 800.00 | 9 826.00 | 816 974.00 | 826 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DH Report à nouveau | 352 461.00 | 349 270.00 | | 352 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 255.00 | 73 191.00 | | 168 255.00 |
DL TOTAL (I) | 532 760.00 | 434 505.00 | | 532 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 911.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 911.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 258.00 | 25 104.00 | | 26 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 190.00 | 104 314.00 | | 11 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 032.00 | 183 817.00 | | 115 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 501.00 | 78 674.00 | | 131 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 982.00 | 391 910.00 | | 283 982.00 |
ED (V) | 233.00 | 1 088.00 | | 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 974.00 | 829 414.00 | | 816 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 791.00 | 287 596.00 | | 272 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341.00 | 978.00 | | 3 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320.00 | 978.00 | | 1 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 725.00 | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 2 007.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 411.00 | 2 007.00 | 1 911.00 | 5 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 007.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 032.00 | 115 032.00 | | 115 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 588.00 | 44 588.00 | | 44 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 302.00 | | | 44 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
VI Groupe et associés | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 765.00 | 53 965.00 | 5 800.00 | 59 765.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 791.00 | 272 791.00 | | 272 791.00 |