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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 404.00 | 21 755.00 | 16 649.00 | 38 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 318.00 | 28 275.00 | 6 043.00 | 34 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 250.00 | 51 225.00 | 28 024.00 | 79 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 355.00 | | 97 355.00 | 97 355.00 |
BN En cours de production de biens | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 791.00 | 13 790.00 | 226 001.00 | 239 791.00 |
BZ Autres créances | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 304.00 | 13 790.00 | 446 514.00 | 460 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 554.00 | 65 015.00 | 474 539.00 | 539 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 257.00 | 62 818.00 | | 82 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 652.00 | 19 439.00 | | 9 652.00 |
DL TOTAL (I) | 135 909.00 | 126 257.00 | | 135 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 293.00 | 112 219.00 | | 68 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747.00 | 30 578.00 | | 15 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 073.00 | 209 882.00 | | 150 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 516.00 | 137 068.00 | | 104 516.00 |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 629.00 | 490 148.00 | | 338 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 539.00 | 616 405.00 | | 474 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 629.00 | 484 122.00 | | 338 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 267.00 | 104 013.00 | | 62 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 847.00 | | 1 666 847.00 | 1 666 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 847.00 | | 1 666 847.00 | 1 666 847.00 |
FM Production stockée | | | 2 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 806.00 | 5 299.00 | | 8 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 222.00 | 6 250.00 | | 2 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | 6 250.00 | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250.00 | 667.00 | | 7 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | 667.00 | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 028.00 | 5 583.00 | | -5 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -528.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 418.00 | 1 728 296.00 | | 1 680 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 766.00 | 1 708 856.00 | | 1 670 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 652.00 | 19 439.00 | | 9 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 816.00 | 35 600.00 | | 25 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 746.00 | | 5 760.00 | 73 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 79 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 72 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 218.00 | | 5 760.00 | 67 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 665.00 | 8 816.00 | 256.00 | 42 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 470.00 | 8 816.00 | 256.00 | 41 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 073.00 | 150 073.00 | | 150 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 208 958.00 | | | 208 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VB T. V. A. | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VI Groupe et associés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 164.00 | | | -2 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 471.00 | 287 471.00 | | 287 471.00 |
VW T.V.A. | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 629.00 | 338 629.00 | | 338 629.00 |